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365bet官网银行账户和资金
发布日期:2015-06-04浏览次数:字号:[ ]
  

  365bet官网银行账户和资金


  

  安全管理办法


  

  校财字[2004]2


  

  为了进一步贯彻实行《365bet官网经济责任制》,加强资金管理,确保资金安全,根据教育部办公厅(200140号文件和国务院办公厅、国办发(200141号文件精神,特制定本办法。


  

  第一条 学校各部门、单位不得私设“小金库”、账外账,严禁收款不入账,严禁公款私存


  

  第二条 全校资金管理部门要严格按照国务院《现金管理暂行条例》办理现金业务


  

  第三条 全校资金管理部门严格按照国家《支付结算办法》办理银行业务


  

  第四条 对大额资金使用要实行集体决定,主管校长审批制


  

  第五条 全校资金管理部门不得将资金存在农村信用社和各类非银行金融机构(包括各类人托投资企业、财务企业、租赁企业、保险企业、证券机构),不得搞委托放款,不得用银行定单抵押或为他人担保,不得将资金委托给中介机构


  

  第六条 全校资金管理部门严禁擅自挪用、借出资金,不得将资金借给任何个人(正常业务借款除外)


  

  第七条 全校资金管理部门办理银行定期存款,要由存款单位会计人员亲自前往有关银行的相关柜台办理,严禁在柜台外办理银行业务


  

  第八条 资金管理部门要不定期每月进行现金盘点,确保现金账面余额与实际库存相符


  

  第九条 这行银行对账单的联签制度,每月的银行对账单和余额调节表由财务处处长审核签字后,报主管校长审签,年底归档


  

  第十条 在我校从事财会和资金管理的人员必须取得会计从业资格证书


  

  第十一条 违反本规定者,将按照《365bet官网经济责任制》的有关规定追究责任


  

  第十二条 本办法由财务处负责说明


  

  第十三条 本办法自200411日起实行


  

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  20044





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